華新水泥2015第三季度季報
2015年第三季度報告
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公司代碼：600801 900933 公司簡稱：華新水泥華新 B股
華新水泥股份有限公司
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目錄
一、重要提示. 3
二、公司主要財務數據和股東變化. 3
三、重要事項. 6
四、附錄. 8
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一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 未出席董事情況
未出席董事姓名未出席董事職務未出席原因的說明被委托人姓名
Thomas Aebischer先生董事工作原因
1.3 公司董事長徐永模先生、法定代表人總裁李葉青先生、主管會計工作負責人孔玲玲女士及會計機構負責人吳昕先生保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
本報告期末上年度末
本報告期末比上年度末增減(%)
總資產 26,586,946,547 26,056,706,397 2.03
歸屬于上市公司股東的凈資產
9,647,177,308 9,780,495,250 -1.36
年初至報告期末
（1-9月）
上年初至上年報告期末
（1-9月）
比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額
1,740,743,527 2,277,948,378 -23.58
年初至報告期末
（1-9月）
上年初至上年報告期末
（1-9月）
比上年同期增減
（%）
營業收入 9,881,602,152 11,324,861,302 -12.74
歸屬于上市公司股東的凈利潤
124,535,164 814,955,793 -84.72
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
88,559,439 728,816,856 -87.85
加權平均凈資產收益率（%） 1.28 8.97 減少 7.69個百分點
基本每股收益（元/股） 0.08 0.54 -85.19
稀釋每股收益（元/股） 0.08 0.54 -85.19
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非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目
本期金額
（7－9月）
年初至報告期末金額（1-9月）
說明
非流動資產處置損益-4,610,313 -6,799,971
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
14,792,102 46,947,537
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
173,635 5,025,017
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
3,699,374 -170,537
所得稅影響額-2,711,243 -9,334,590
少數股東權益影響額（稅后）-226,957 308,269
合計 11,116,598 35,975,725
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2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數（戶） 67,233
前十名股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持股數量比例(%)持有有限售條件股份數量
質押或凍結情況股東性質
股份狀態數量
HOLCHIN B.V. 596,817,018 39.85 0 無 境外法人
國家股（由華新集團有限公司代為持有）
208,671,772 13.93 0
無
國家
中國證券金融股份有限公司 34,098,989 2.28 0 無未知
HOLPAC LIMITED 29,779,888 1.99 0 無境外法人
華新集團有限公司 27,923,942 1.86 0 無國有法人
中央匯金投資有限責任公司 21,768,700 1.45 0 無未知
黃石市國有資產經營有限公司 16,378,812 1.09 0 無未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER
COMPANIES FUND
13,235,738 0.88 0
無
未知
武漢鐵路局 8,064,0.54 0 無未知
中國農業銀行股份有限公司－工銀瑞信高端制造行業股票型證券投資基金
7,175,856 0.48 0
無
未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱持有無限售條件流通股的數量
股份種類及數量
種類數量
HOLCHIN B.V. 596,817,018 人民幣普通股 322,380,858
境內上市外資股 274,436,160
國家股（由華新集團有限公司代為持有） 208,671,772 人民幣普通股 208,671,772
中國證券金融股份有限公司 34,098,989 人民幣普通股 34,098,989
HOLPAC LIMITED 29,779,888 境內上市外資股 29,779,888
華新集團有限公司 27,923,942 人民幣普通股 27,923,942
中央匯金投資有限責任公司 21,768,700 人民幣普通股 21,768,700
黃石市國有資產經營有限公司 16,378,812 人民幣普通股 16,378,812
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES
FUND
13,235,738
境內上市外資股
13,235,738
武漢鐵路局 8,064,000 人民幣普通股 8,064,000
中國農業銀行股份有限公司－工銀瑞信高端制造行業股票型證券投資基金
7,175,856
人民幣普通股
7,175,856
上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、Holchin B.V.與 Holpac Limited系一致行動人。
2、華新集團有限公司代國家持有國有股份。
3、公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司持股變
動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
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2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
3.1.1 資產負債表主要財務指標與年初相比的情況及原因
單位：元幣種：人民幣
項目 2015年 9月 30日 2014年 12月 31日變動金額變動百分比
變動說明
交易性金融資產 80,355,078 - 80,355,078 購買貨幣基金
應收票據 515,960,530 1,078,956,520 -562,995,990 -52%票據到期及用于支付貨款
應收賬款 1,222,965,267 809,276,427 413,688,840 51%經營規模擴大
長期應收款 41,598,572 15,875,617 25,722,955 162%政府及少數股東借款增加
長期股權投資 307,765,855 491,632,176 -183,866,321 -37%對聯營公司增持后轉為子公司
在建工程 1,699,137,203 974,632,359 724,504,844 74%海外、骨料、環保等投資增加
工程物資 156,774,277 109,470,053 47,304,224 43%環保項目等工程物資儲備
商譽 518,723,287 391,262,352 127,460,935 33%并購柬埔寨一公司
遞延所得稅資產 240,560,642 157,593,492 82,967,150 53%可抵扣虧損增加
短期借款 1,386,000,000 2,162,400,000 -776,400,000 -36%償還到期借款
應付票據 330,646,782 143,214,187,432,671 131%新開票據用于支付貨款
應付利息 180,167,940 94,042,459 86,125,481 92%計提公司債利息
應付股利 66,451,689 38,861,898 27,589,791 71%部分股利待支付
應付債券 3,831,351,667 2,093,129,286 1,738,222,381 83%新發行 8億元公司債
長期應付款 141,376,253 2,163,452 139,212,801 6435%新增融資租賃業務
其他綜合收益-5,626,127 9,585,542 -15,211,669 -159%可供出售金融資產價格及索莫尼匯率下跌
3.1.2 利潤表主要財務指標與上年同期相比的情況及原因
單位：元幣種：人民幣
項目年初至報告期
末金額（1-9月）
上年年初至報告期
期末金額（1-9月）
變動金額變動百分比
變動說明
資產減值損失 9,722,796 2,826,108 6,896,688 244%應收賬款壞賬轉回
公允價值變動收益 355,078 - 355,078 貨幣基金公允價值變動
投資收益 18,239,994 3,785,110 14,454,884 382%聯營公司盈利
營業利潤 180,009,364 1,086,282,802 -906,273,438 -83%主要產品價格下跌，盈利減少
營業外收入 157,354,344 241,948,618 -84,594,274 -35%政府補助減少
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營業外支出 18,572,016 10,220,018 8,351,998 82%資產處置損失增加
利潤總額 318,791,692 1,318,011,402 -999,219,710 -76%主要產品價格下跌，盈利減少
所得稅費用 69,113,933 273,213,563 -204,099,630 -75%主要產品價格下跌，盈利減少
凈利潤 249,677,759 1,044,797,839 -795,120,080 -76%主要產品價格下跌，盈利減少
歸屬于母公司所有者的凈利潤
124,535,164 814,955,793 -690,420,629 -85%主要產品價格下跌，盈利減少
少數股東損益 125,142,595 229,842,046 -104,699,451 -46%主要產品價格下跌，盈利減少
3.1.3 現流表主要財務指標與上年同期相比的情況及原因
單位：元幣種：人民幣
項目年初至報告期末
金額（1-9月）
上年年初至報告期
期末金額（1-9月）
變動金額變動百分比
變動說明
籌資活動產生的現金流量凈額
-715,340,640 -1,075,690,775 360,350,135 -33%新發行 8億元公司債以及未贖回公司債重分類調整
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況
□適用√不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明
√適用□不適用
產能嚴重過剩疊加中國經濟增長放緩、水泥需求下滑的不利局面，致使市場惡性競爭加劇，公司主導產品水泥價格大幅下挫。預計 2015 年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比降幅將在 50%以上。
公司名稱華新水泥股份有限公司
法定代表人李葉青先生
日期 2015年 10月 19日
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四、附錄
4.1 財務報表
合并資產負債表
2015年 9月 30日
編制單位:華新水泥股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目期末余額年初余額
流動資產：
貨幣資金 2,375,690,775 2,684,277,961
交易性金融資產 80,355,078
應收票據 515,960,530 1,078,956,520
應收賬款 1,222,965,267 809,276,427
預付款項 90,033,846 88,561,995
應收利息 199,600 -
其他應收款 244,703,863 228,854,762
存貨 1,293,532,036 1,275,636,449
其他流動資產 174,056,010 151,937,851
流動資產合計 5,997,497,005 6,317,501,965
非流動資產：
可供出售金融資產 66,576,868 74,215,820
長期應收款 41,598,572 15,875,617
長期股權投資 307,765,855 491,632,176
固定資產 15,038,636,370 15,017,713,659
在建工程 1,699,137,203 974,632,359
工程物資 156,774,277 109,470,053
固定資產清理 69,118,445 63,681,199
無形資產 2,117,450,442 2,069,924,540
商譽 518,723,287 391,262,352
長期待攤費用 333,107,581 373,203,165
遞延所得稅資產 240,560,642 157,593,492
非流動資產合計 20,589,449,542 19,739,204,432
資產總計 26,586,946,547 26,056,706,397
流動負債：
短期借款 1,386,000,000 2,162,400,000
應付票據 330,646,782 143,214,111
應付賬款 2,973,058,155 3,029,271,029
預收款項 333,540,854 345,430,184
應付職工薪酬 160,661,376 188,864,759
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應交稅費 293,616,406 346,862,557
應付利息 180,167,940 94,042,459
應付股利 66,451,689 38,861,898
其他應付款 620,900,694 612,828,992
一年內到期的非流動負債 2,074,041,187 2,277,353,516
流動負債合計 8,419,085,083 9,239,129,505
非流動負債：
長期借款 2,758,860,018 3,268,462,084
應付債券 3,831,351,667 2,093,129,286
長期應付款 141,376,253 2,163,452
長期應付職工薪酬 13,529,523 13,529,523
預計負債 83,350,613 84,292,107
遞延收益 202,759,769 214,545,991
遞延所得稅負債 79,370,368 88,203,371
非流動負債合計 7,110,598,211 5,764,325,814
負債合計 15,529,683,294 15,003,455,319
所有者權益
股本 1,497,571,325 1,496,479,885
資本公積 2,524,867,899 2,514,199,196
其他綜合收益-5,626,127 9,585,542
盈余公積 487,070,545 487,070,545
未分配利潤 5,143,293,666 5,273,160,082
歸屬于母公司所有者權益合計 9,647,177,308 9,780,495,250
少數股東權益 1,410,085,945 1,272,755,828
所有者權益合計 11,057,263,253 11,053,251,078
負債和所有者權益總計 26,586,946,547 26,056,706,397
法定代表人：李葉青先生 主管會計工作負責人：孔玲玲女士 會計機構負責人：吳昕先生
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母公司資產負債表
2015年 9月 30日
編制單位:華新水泥股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目期末余額年初余額
流動資產：
貨幣資金 910,926,313 614,605,529
交易性金融資產 80,355,078
應收票據 164,312,465 194,960,777
應收賬款 568,194,122 135,528,634
預付款項 82,689,010 53,883,926
應收股利 9,920,763 10,000,000
其他應收款 5,367,054,773 5,000,969,291
存貨 87,594,310 85,545,801
一年內到期的非流動資產 4,841,357 4,855,490
其他流動資產 41,480,407 19,223,505
流動資產合計 7,317,368,598 6,119,572,953
非流動資產：
可供出售金融資產 38,321,368 45,960,320
長期應收款 23,617,478 23,996,481
長期股權投資 6,986,342,286 6,950,762,032
固定資產 467,896,579 512,761,959
在建工程 21,847,279 19,299,690
工程物資 54,952 70,244
固定資產清理 62,613,565 62,613,565
無形資產 79,237,100 89,753,061
長期待攤費用 2,134,842 2,917,605
遞延所得稅資產 40,697,489 36,624,482
非流動資產合計 7,722,762,938 7,744,759,439
資產總計 15,040,131,536 13,864,332,392
流動負債：
短期借款- 90,000,000
應付票據 17,400,000 -
應付賬款 446,820,211 243,618,811
預收款項 48,811,375 44,291,939
應付職工薪酬 19,315,090 19,894,949
應交稅費 45,112,804 40,232,532
應付利息 161,203,023 87,219,479
應付股利 49,901,166 576,326
其他應付款 573,766,165 384,461,817
一年內到期的非流動負債 1,326,639,949 1,675,449,012
2015年第三季度報告
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流動負債合計 2,688,969,783 2,585,744,865
非流動負債：
長期借款 754,111,914 1,806,910,029
應付債券 3,831,351,667 2,093,129,286
長期應付職工薪酬 8,987,088 8,987,088
預計負債 6,317,435 8,044,973
遞延收益 24,496,750 26,078,000
遞延所得稅負債 1,861,560 3,771,298
非流動負債合計 4,627,126,414 3,946,920,674
負債合計 7,316,096,197 6,532,665,539
所有者權益：
股本 1,497,571,325 1,496,479,885
資本公積 2,910,415,871 2,900,491,548
其他綜合收益 17,051,232 22,780,446
盈余公積 487,070,545 487,070,545
未分配利潤 2,811,926,366 2,424,844,429
所有者權益合計 7,724,035,339 7,331,666,853
負債和所有者權益總計 15,040,131,536 13,864,332,392
法定代表人：李葉青先生 主管會計工作負責人：孔玲玲女士 會計機構負責人：吳昕先生
2015年第三季度報告
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合并利潤表
2015年 1—9月
編制單位：華新水泥股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目
本期金額
（7-9月）
上期金額
（7-9月）
年初至報告期
期末金額
（1-9月）
上年年初至報告期期末金額（1-9月）
一、營業總收入 3,431,195,238 4,057,509,885 9,881,602,152 11,324,861,302
其中：營業收入 3,431,195,238 4,057,509,885 9,881,602,152 11,324,861,302
二、營業總成本 3,350,443,232 3,615,874,964 9,720,187,860 10,242,363,610
其中：營業成本 2,627,012,048 2,874,330,991 7,586,280,858 8,040,543,433
營業稅金及附加 51,250,234 60,293,621 147,271,208 168,346,678
銷售費用 276,183,503 296,895,590 789,098,523 832,606,404
管理費用 232,462,651 243,679,484 664,809,978 728,608,299
財務費用 163,694,930 141,127,650 523,004,497 469,432,688
資產減值損失-160,134 -452,372 9,722,796 2,826,108
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
355,078 - 355,078 -
投資收益（損失以“－”號填列）
433,157 381,489 18,239,994 3,785,110
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
17,267 -577,754 16,680,072 2,846,814
三、營業利潤（虧損以“－”
號填列）
81,540,241 442,016,410 180,009,364 1,086,282,802
加：營業外收入 58,143,744 73,524,764 157,354,344 241,948,618
其中：非流動資產處置利得
121,565 1,876,943 552,204 2,591,685
減：營業外支出 9,445,217 5,480,880 18,572,016 10,220,018
其中：非流動資產處置損失
4,728,643 3,961 7,348,940 2,600,211
四、利潤總額（虧損總額
以“－”號填列）
130,238,768 510,060,294 318,791,692 1,318,011,402
減：所得稅費用 26,771,384 86,827,401 69,113,933 273,213,563
五、凈利潤（凈虧損以
“－”號填列）
103,467,384 423,232,893 249,677,759 1,044,797,839
歸屬于母公司所有者的凈利潤
35,704,664 311,845,332 124,535,164 814,955,793
少數股東損益 67,762,720 111,387,561 125,142,595 229,842,046
六、其他綜合收益的稅后
凈額
13,365,871 -5,299,397 -38,067,801 -8,384,027
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
3,800,725 -1,126,656 -15,211,669 -2,683,004
2015年第三季度報告
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（一）以后不能重分
類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受
益計劃凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投
資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類
進損益的其他綜合收益
3,800,725 -1,126,656 -15,211,669 -2,683,004
1.權益法下在被投
資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資
產公允價值變動損益
-7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,322
3.持有至到期投資
重分類為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損
益的有效部分
5.外幣財務報表折
算差額
10,935,366 -2,527,438 -9,482,455 -3,816,326
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
9,565,146 -4,172,741 -22,856,132 -5,701,023
七、綜合收益總額 116,833,253 417,933,496 211,609,957 1,036,413,812
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
39,505,385 310,718,677 109,323,492 812,272,790
歸屬于少數股東的綜合收益總額
77,327,868 107,214,819 102,286,465 224,141,022
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
0.02 0.20 0.08 0.54
（二）稀釋每股收益(元
/股)
0.02 0.20 0.08 0.54
法定代表人：李葉青先生 主管會計工作負責人：孔玲玲女士 會計機構負責人：吳昕先生
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母公司利潤表
2015年 1—9月
編制單位：華新水泥股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目
本期金額
（7-9月）
上期金額
（7-9月）
年初至報告期期末金額
（1-9月）
上年年初至報告期期末金額
（1-9月）
一、營業收入 394,485,924 260,726,365 1,431,406,860 751,221,774
減：營業成本 308,354,777 161,255,097 1,163,560,643 447,857,531
營業稅金及附加 5,766,538 6,500,567 17,966,643 19,396,540
銷售費用 12,030,996 13,602,985 38,414,540 39,466,624
管理費用 42,422,902 52,608,529 138,255,535 156,233,595
財務費用 29,041,422 27,944,297 100,325,383 89,194,918
資產減值損失--122,898 -5,213 -1,438,423
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
355,078 - 355,078 -
投資收益（損失以“－”號填列）
14,767,049 175,308,010 653,705,540 496,257,322
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
-18,578 - 16,969,741 3,241,867
二、營業利潤（虧損以“－”
號填列）
11,991,416 174,245,798 626,949,947 496,768,311
加：營業外收入 591,125 1,718,290 10,717,273 6,162,862
其中：非流動資產處置利得
2,508 12,250 20,410 218,580
減：營業外支出 55,678 82,740 256,711 454,946
其中：非流動資產處置損失
- 12,710 80,784 80,177
三、利潤總額（虧損總額以“－”
號填列）
12,526,863 175,881,348 637,410,509 502,476,227
減：所得稅費用-844,664 143,334 -4,073,008 1,554,726
四、凈利潤（凈虧損以“－”
號填列）
13,371,527 175,738,014 641,483,517 500,921,501
五、其他綜合收益的稅后凈額-7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,322
（一）以后不能重分類進損
益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計
劃凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益-7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,32015年第三季度報告
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的其他綜合收益
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公
允價值變動損益
-7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,322
3.持有至到期投資重分
類為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的
有效部分
5.外幣財務報表折算差
額
6.其他
六、綜合收益總額 6,236,885 177,138,796 635,754,302 502,054,823
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀釋每股收益(元/
股)
法定代表人：李葉青先生 主管會計工作負責人：孔玲玲女士 會計機構負責人：吳昕先生
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合并現金流量表
2015年 1—9月
編制單位：華新水泥股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目年初至報告期期末金額
（1-9月）
上年年初至報告期期末金額（1-9月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 11,669,334,859 13,563,960,269
收到的稅費返還 118,454,281 227,766,867
收到其他與經營活動有關的現金 191,326,442 217,980,625
經營活動現金流入小計 11,979,115,582 14,009,707,761
購買商品、接受勞務支付的現金 7,643,282,188 8,538,900,854
支付給職工以及為職工支付的現金 1,104,815,502 1,239,392,853
支付的各項稅費 1,042,433,168 1,423,302,420
支付其他與經營活動有關的現金 447,841,197 530,163,256
經營活動現金流出小計 10,238,372,055 11,731,759,383
經營活動產生的現金流量凈額 1,740,743,527 2,277,948,378
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 85,889,487
取得投資收益收到的現金 46,244,032 3,519,397
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
2,602,960 2,845,233
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
-
收到其他與投資活動有關的現金 10,485,789 165,429,162
投資活動現金流入小計 145,222,268 171,793,792
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
1,170,175,392 1,074,647,058
投資支付的現金 160,000,000 147,607,200
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
169,416,413 3,600,000
支付其他與投資活動有關的現金 5,621,991 146,269,123
投資活動現金流出小計 1,505,213,796 1,372,123,381
投資活動產生的現金流量凈額-1,359,991,528 -1,200,329,589
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 6,262,069
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 2,033,048,706 2,711,890,175
發行債券收到的現金 800,000,000
2015年第三季度報告
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收到其他與籌資活動有關的現金 177,387,471 106,099,136
籌資活動現金流入小計 3,016,698,246 2,817,989,311
償還債務支付的現金 2,949,927,783 3,032,570,551
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 615,286,641 640,928,756
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 166,824,462 220,180,779
籌資活動現金流出小計 3,732,038,886 3,893,680,086
籌資活動產生的現金流量凈額-715,340,640 -1,075,690,775
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-25,186,129 -3,466,857
五、現金及現金等價物凈增加額-359,774,770 -1,538,843
加：期初現金及現金等價物余額 2,596,262,050 2,161,172,903
六、期末現金及現金等價物余額 2,236,487,280 2,159,634,060
法定代表人：李葉青先生 主管會計工作負責人：孔玲玲女士會計機構負責人：吳昕先生
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母公司現金流量表
2015年 1—9月
編制單位：華新水泥股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目年初至報告期期末金額
（1-9月）
上年年初至報告期期末金額（1-9月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,900,530,718 1,307,608,479
收到的稅費返還 13,493,410 22,613,658
收到其他與經營活動有關的現金 925,506,585 735,091,880
經營活動現金流入小計 2,839,530,713 2,065,314,017
購買商品、接受勞務支付的現金 1,033,423,173 585,618,852
支付給職工以及為職工支付的現金 275,310,113 320,184,534
支付的各項稅費 70,222,630 110,656,360
支付其他與經營活動有關的現金 1,614,704,139 647,674,436
經營活動現金流出小計 2,993,660,055 1,664,134,182
經營活動產生的現金流量凈額-154,129,342 401,179,835
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 85,889,487
取得投資收益收到的現金 664,711,037 289,611,928
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
520 123,521
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
-
收到其他與投資活動有關的現金-
投資活動現金流入小計 750,601,044 289,735,449
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
9,398,364 17,103,201
投資支付的現金 160,000,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
68,600,000
支付其他與投資活動有關的現金-
投資活動現金流出小計 237,998,364 17,103,201
投資活動產生的現金流量凈額 512,602,680 272,632,248
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金-
取得借款收到的現金- 441,328,639
發行債券所收到的現金 800,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金 1,448,607,274 451,654,173
籌資活動現金流入小計 2,248,607,274 892,982,812
償還債務支付的現金 552,933,603 638,254,739
2015年第三季度報告
19 / 19
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 233,337,540 161,621,205
支付其他與籌資活動有關的現金 1,562,486,211 692,442,804
籌資活動現金流出小計 2,348,757,354 1,492,318,748
籌資活動產生的現金流量凈額-100,150,080 -599,335,936
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 3,434,603 28,896
五、現金及現金等價物凈增加額 261,757,861 74,505,043
加：期初現金及現金等價物余額 614,544,635 264,380,824
六、期末現金及現金等價物余額 876,302,496 338,885,867
法定代表人：李葉青先生 主管會計工作負責人：孔玲玲女士 會計機構負責人：吳昕先生
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