1、我公司控股股東安徽巢東水泥集團有限責任公司(以下簡稱：巢東集團),持有本公司未流通股份11925.11萬股,占總股本的59.63%,股份性質屬國有法人股。

　　截止2004年6月30日,本公司控股股東安徽巢東水泥集團有限責任公司占用本公司資金余額162,302,857.67元,其分類如下表：

占用資金 2003年末 2004年1-6月 2004年1-6月 2004年6月30日

分類 占用余額(元) 累計資金占用額(元) 累計資金償還額(元) 資金占用余額(元)

墊支資金 177,271,177.64 188,987,088.22 203,955,408.19 162,302,857.67

　　2、大股東發生的上述占用資金,本公司未能按《上市規則》所規定的有關關聯交易事項的法定程序進行,也未及時履行信息披露義務,只在向原中國證監會合肥特派辦所作的《關于巢東股份與控股股東及其它關聯方資金往來、資金占用及對外擔保自查情況的報告》、《安徽巢東水泥股份有限公司關于巢東集團以非現金資產抵償占用巢東股份資金的報告》及2003年度報告、2004年半年度報告中有所反映。為此,公司特向廣大投資者致歉。

主要墊支資金決策時間及決策機構如下表：

項目 決策時間 決策機構 決策機構成員

撥款2500萬元 2003年7月2日 經理層 王松苗(董事、總經理)金敏(副總經理)

撥款4000萬元 2003年7月3日 經理層 王松苗(董事、總經理)金敏(副總經理)

撥款2000萬元 2003年11月26日 經理層 琚飛(董事)、金敏(副總經理)

撥款2000萬元 2003年12月31日 經理層 錢萬榮(董事)、王松苗(董事、總經理)金敏(副總經理)

撥款4500萬元 2004年1月19日 經理層 錢萬榮(董事)、王松苗(董事、總經理)

撥款6000萬元 2004年4月19日 經理層 湯宣虎(董事、財務總監)

　　3、控股股東對公司資金占用的負面影響主要是本公司承擔上述款項的借款利息,經測算,2004年1-6月公司為該部分資金承擔的利息約為561萬元。

　　4、控股股東的資產狀況及償還能力分析

　　截止2004年6月30日,安徽巢東水泥集團有限責任公司(不包括本公司)總資產1,594,333,295.81元,負債合計985,146,856.42元,所有者權益合計328,999,205.47元。資產負債率61.79%,資產狀況一般。但由于流動比率僅為0.669(流動資產594,655,512.59元,流動負債888,910,808.89),反映控股股東短期償債能力相對較弱。

　　5、公司與控股股東的關聯人員情況

姓 名 在本公司所任職務 在控股股東所任職務

王俊 董事長、總經理

錢萬榮 董事 董事、總經理

湯宣虎 董事、財務總監

盧正明 監事會主席 董事、工會主席

　　6、控股股東對還款的承諾情況

　　目前,安徽巢東水泥集團有限責任公司就占用本公司資金事項擬考慮申請以股抵債,以歸還對公司的欠款,逐步解決這一問題,但尚無具體承諾和具體時間表。

　　7、公司對控股股東占用資金擬采取的措施

　　中國證監會“證監發[2003]56號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》”發布后,公司董事會根據有關精神,積極敦促大股東盡快采取措施盡快償還被占用的資金。根據控股股東的資產狀況和經營實際,2003年10月公司大股東決定以礦山、供電(東關)生產系統等資產,以抵減對巢東股份的部分欠款,該部分資產凈值為4970.21萬元,我公司已于2003年11月向中國證監會遞交了《安徽巢東水泥股份有限公司關于巢東集團以非現金資產抵償占用巢東股份資金的報告》,目前在證監會待批。

　　有關本次關聯交易的公告刊載于2003年11月26日《上海證券報》。

　　下一步公司將繼續敦促大股東采取切實可行的措施盡快償還被占用的資金,并要求其做出還款計劃。

　　特此說明

　　　　　　　　安徽巢東水泥股份有限公司

　　　　　　　　二○○四年九月十六日（中國水泥網 轉載請注明出處）